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随着春节后基金第四季度报告的披露，被称为专业买家的FOF最新基金曝光。2022年，股市整体表现不佳，部分平衡稳定的基金在积极股权基金领域更受青睐。
FOF基金在第四季度的头寸风格越来越平衡，一些专业买家相对更喜欢擅长行业轮换的基金。FOF显然增加了消费者、医药和其他行业主题基金的头寸。根据所有披露的第四季度报告，大多数基金经理认为今年的市场可能会有所改善，那么跟随专业买家的步伐，可以复制哪些操作呢？
FOF第四季度的持仓风格趋于平衡
到2022年第四季度，FOF重仓主动权益基金和一年前发生了很大变化。当时机构买家基于宽基增强的思路选择基础，海富通改革驱动，富国价值优势领先。新澳新能源产业、景顺长城环保优势等增长属性较高的产品也受到FOF的青睐。
一年过去了，FOF基础分散度更高，整体风格更加平衡，基金经理选股能力更加重要，FOF重仓库数量中泰星元价值优化，广发瑞毅领先产品更依赖个人主动布局价值风格基金，加入价值风格基金使FOF整体头寸从增长趋于平衡。
具体来说，FOF重仓最多的两只基金在2022年相对抗跌，主要是因为两者都青睐估值低、有一些预期反转的股票。中泰星源价值精选在房地产行业重点持有万科和建发股份。以建发股份为例，公司不仅在供应链业务上继续保持优势，而且在房地产转移到下半年时，建发股份继续扩大房地产及相关业务。逆势扩张不仅让建发成为闽系房地产企业的老板，后续的收购业务也可能让公司从区域性国有资产龙头转变为面向全国的综合性公司。
广发瑞毅领先的是，它始终保持着航空股的高比例，几乎涵盖了所有的航空品种。2022年，航空板块受益于各阶段防疫降级和客运维修预期，疫后供需错配，利润中心决定上移。因此，2022年航空股股价相对强劲。根据广发瑞毅领先的第四季度报告，基金头寸仍集中在该行业，但基金经理也承认，2022年仍有运气产生超额回报，2023年组合难以在类似方向上再次获得超额回报。
基于此，绝大多数基金经理在第四季度市场前景中对2023年市场持中性乐观态度，考虑到2022年大幅下跌后可能是价值和增长互动解释，FOF第四季度头寸也增加了更多的持股风格平衡，但呈现出一定的行业轮换产品的特点。
例如，华商新趋势优化和交银国企改革是第四季度FOF重仓数量较多的产品。中国新趋势首选投资有非常明显的逆向思维，主要通过自上而下关注未来繁荣周期，行业有明显的上升拐点，2022年配置煤炭、软件、航空等行业，第四季度铜陵有色金属、云铝等相关股票，市场对经济复苏预期强劲，铜铝等有色金属受阶段性复苏节奏的影响，从最近的股价，周期板块基金的主动调整取得了一定的效果。
与其在周期投资方面的优势相比，交通银行和国有企业改革的产业轮换主要通过左侧布局增长板块获利。第四季度，该基金新增了芒果超级媒体、大北农业等消费类股，以及北方华创等半导体相关股票。整个行业的雨水和露水也同时受到关注。
相对一致的加仓方向是消费和医药
基金获得的FOF基金重仓产品数量的季度变化可能更能反映机构投资者偏好的边际变化。第四季度，除了上述交通银行国有企业改革和华商新趋势优化外，许多行业主题基金也被更多的FOF持有，包括整合健康产业、汇天富消费升级、易方达港股通增长等。
在过去两年的深度下调中，医药的估值接近历史底部。随着疫情控制的自由化，医药企业有望逐步消化政策、成本和订单波动周期，从而带来运营效率的不断提高。自第四季度以来，经营周期改善的原料药、中药、药店等行业一直在上升。FOF除了对制药行业的底部配置机会持乐观态度外，还考虑了公开发行配置的拥挤性和产品性能的稳定性。即使在众多医疗基金中，融通健康产业也略有异类，不热衷于集团。他们持有相对不受欢迎的阳光诺和、康德莱等医疗服务和设备公司，这与大多数医疗基金的重仓CXO形成了很大的不同。
相比之下，汇天福的消费升级与大多数传统消费基金的产品配置方向相同。以白酒头寸为核心，集中布局在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方面。根据第四季度报告，汇天府消费升级在第四季度市场底部，重点关注茅台、汾酒等白酒企业、珀莱雅等美容护理公司，增加腾讯控股、李宁等互联网、体育服装等股票。
交易前，资本配置用户根据股票每月资本配置的总体情况分析下一个可能的机会，然后仔细制定交易计划，不要脱离现实，同时制定止损策略，选择正式的资本配置平台更安全，及时把握投资机会。易方达香港证券交易所在第四季度增长最多的FOF头寸，也专注于香港股市的消费板块。除了美团、快手等在线服务外，还有青岛啤酒、九毛九等线下消费。但需要注意的是，汇天富和易方达自己的FOF主要参与汇天富消费升级和易方达港股通增长的布局。因此，受样品少、公允性差的影响，FOF与第四季度主动权益基金减持食品饮料相比，消费板块的加仓情况。
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